Estratégia de negociação em commodities

Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.
As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.
Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.
No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.
Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.
A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.
Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.
Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.
Range Trading Strategy.
O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).
O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.
Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.
Breakouts de negociação.
Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.
As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.
A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.
Estratégia de Negociação Fundamental.
Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.
Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.
Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.
Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.

5 Regras de ouro do comércio de mercadorias.
06/11/2018 8:00 am EST.
Se você estiver olhando para comercializar commodities, você precisará prestar atenção a mais do que o tempo, temporada de crescimento ou estoque de estoque, e Michael Seery da SeeryFutures oferece suas cinco dicas para o sucesso.
1. Começarei com a resposta número 1 primeiro, porque se você seguir esta regra, você terá chance de sucesso ao longo do tempo. Se você não seguir esta regra, você certamente perderá seu dinheiro rapidamente. Esta regra é simples, NÃO EXPLORATE NUNCA, pois esta é uma maneira fácil de perder todo o seu capital rapidamente. Minha definição de overtrading é arriscar muito dinheiro em qualquer comércio, por exemplo, se você estiver negociando uma conta de US $ 100.000 e você colocar um comércio de ouro hoje, você deve limitar suas perdas a 2% do valor da conta, que neste caso é $ 2.000 que permite que você esteja errado em muitas negociações e ainda esteja prestes a jogar outro dia.
No mercado de futuros e opções, você terá perda de negociações com certeza, então certifique-se de administrar essas perdas e passar para outro comércio.
2. Comércio com a tendência de curto prazo, como diz o ditado na negociação de futuros, a tendência é sua amiga. Às vezes, você estará em um mercado que está tendendo mais alto e, em seguida, tem uma falha falsa para o lado positivo e, de repente, vende, causando uma perda de 2% em sua equidade e você diz para si mesmo que foi um mau comércio e devo fazer algo diferente no meu próximo comércio. Se dependesse de mim, eu continuaria a comprar força e vender fraqueza, porque, a longo prazo, o comércio de commodities é sobre porcentagens de sucesso a longo prazo, e se você for com o caminho de menor resistência, mais frequentemente do que você terá as probabilidades de sucesso do seu lado.
Eu defino uma tendência como uma mercadoria atingindo uma alta ou baixa de 20 dias; se o mercado estiver em uma consolidação, mantenha-se longe dele e encontre algo que esteja tentando para cima ou para baixo e vá naquela direção lembrando as regras de gerenciamento de dinheiro de 2% de perda máxima se você estiver errado.
PÁGINA PRÓXIMA: 3 Mais regras de ouro para negociação de mercadorias.
3. Esta regra é extremamente importante, e testemunho que está sendo abusado constantemente criando tremendas perdas às vezes difíceis de voltar. Nunca se adicione a uma posição perdedora, porque se a posição continuar a ser contra você e agora você adicionou ainda mais contratos, que estão perdendo dinheiro, sua conta sofrerá perdas muito mais que 2% e, em alguns casos, adicionando posições e nunca sair de um comércio perdedor apagou as contas de negociação das pessoas até zero por causa de um ou dois negócios ruins. Lembre-se, sempre jogue para outro dia, você terá perder negócios e bons comerciantes gerenciar perdas e passar para o próximo comércio possível.
4. Se você seguir as três primeiras regras, essa regra nunca se aplicará a você porque você não está sobrecarregando e arriscando mais de 2% em qualquer troca. Nunca responda uma chamada de margem, porque você provavelmente está sobrecarregando, e provavelmente, a posição está indo contra você e você provavelmente perdeu muito mais de 2% nesse comércio. Nunca permita que isso aconteça com você porque você sempre quer ter margem suficiente em sua conta de negociação apenas no caso de a bolsa aumentar a margem, pois isso o forçará a sair da posição.
Uma grande regra é manter 50% de sua carteira total em dinheiro e os outros 50% nos negócios, dessa forma, se algo de louco acontece e, às vezes, isso ajuda a gerenciar o risco de forma enorme.
5. A última regra é muito simples e afirma que é preciso ter um plano de jogo e usá-lo de forma consistente, mesmo durante períodos de perdas, o que acontecerá ao longo do tempo. De repente, não comece a arriscar 5-10%, porque você precisa recuperar o atraso e recuperar rapidamente as suas perdas, manter o plano do jogo e, ao longo do tempo, isso ajudará a melhorar suas porcentagens de sucesso.
Se você tem um sistema não comprovado que não foi testado, então eu procuraria trocar papel na conta até ver o sucesso e você está confortável com as perdas e a volatilidade diária.
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Commodity Futures Trading Commission.
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Estratégia de negociação em commodity
Os mercados de commodities têm um tremendo impacto na economia e na vida das pessoas. Embora o fornecimento de demanda seja o principal fator por trás da volatilidade dos preços, os movimentos monetários, as questões geopolíticas, o crescimento econômico e as políticas governamentais são outros fatores que influenciam os preços das commodities. Normalmente, o mercado de commodities está sujeito a manifestações e falhas, por isso é mais suscetível à especulação do que os mercados de ações.
Antes de participar de futuros de commodities, um investidor ou comerciante deve estar preparado e pronto para aprender como o mercado funciona. Os contratos de futuros, ao contrário das ações, possuem períodos de expiração diferentes. Como as plataformas de futuros são destinadas principalmente a hedging com o objetivo de reduzir o risco na carteira, aqueles que estão participando do segmento de commodities sem entender completamente os fundamentos do contrato perderão seu capital inicial ou uma parte dele. De qualquer forma, se seguimos certas orientações antes de investir, pode reduzir a ameaça de perdas e maximizar os lucros.
É muito essencial articular a proporção de risco e recompensa. É preciso saber antecipadamente quanto risco ele pode pagar com seu capital disponível ao negociar futuros. Além disso, nunca investir todo o dinheiro em uma única mercadoria. A melhor opção é alocar o capital em diferentes ativos, então qualquer troca incorreta que resulte em perda pode ser facilmente interrompida. Além disso, enquanto enfrenta qualquer situação incerta, a estratégia ideal será permanecer paciente até que uma imagem clara seja revelada. Executar uma decisão ruim é pior do que não negociar. Comparado com as ações, um contrato de futuros de commodities proporciona maior flexibilidade aos participantes, ajuda os hedgers a proteger sua posição física e atrair mais especuladores. Portanto, a predeterminação da recompensa de risco é vital para superar o grande número de comerciantes especulativos.
Manter a perda de parada.
A negociação de futuros de commodities inclui um certo grau de risco, uma vez que é influenciada por vários fatores, é essencial para proteger posições nós mesmos. O uso de uma venda ou compra contém perdas em um nível confortável ou através do uso de estratégias de hedge são importantes. A principal razão pela qual os comerciantes desistiram de negociação é devido a grandes perdas que sofrem, pois normalmente eles não colocariam uma perda de parada em suas estratégias de negociação. Verificou-se que a manutenção de perdas de parada adequadas ajuda a minimizar perdas e maximizar lucros.
Todo comerciante de sucesso possui seu próprio sistema que os ajuda a melhorar os lucros e a manter as perdas no mínimo.
Essas técnicas podem ser obtidas através da constante atenção do mercado ao longo de um período de tempo. Evitar erros comuns ajudará a melhorar os ganhos. O planejamento antes da negociação também é importante. Qualquer movimento súbito de preços pode não ser um ponto de entrada ou saída apropriado do seu comércio.
Verificou-se que os comerciantes com pouca experiência se apressam a registrar ganhos em suas estratégias vencedoras em primeira instância, mas mantêm as estratégias perdedoras para acumular perdas. É muito importante não fechar os negócios vencedores muito cedo. Sempre tente seguir o preço do mercado revisando continuamente as perdas de parada e obtenha lucros máximos em tais negociações. O medo e a impaciência levam a decisões injustas; então evite isso.
Um novo comerciante em commodities deve começar com um pequeno capital inicial. Nunca vá além dos rumores e investir todo o capital por vez, na esperança de lucrar rápido e facilmente.
Um bom comerciante de futuros pode fazer lucros em qualquer condição de mercado. Um conhecimento claro sobre eventos relacionados ao mundo que influenciam as flutuações de preços ajuda a tomar as decisões apropriadas. A aplicação da análise fundamental e técnica ajudará o comerciante a encontrar mais oportunidades. Participar de seminários e entender o erro de outros comerciantes ajudará na identificação das armadilhas e evitando o mesmo.
Além das estratégias acima, é muito importante controlar as emoções.
O medo, a ansiedade e a ganância são os traços comuns dos seres humanos, superar essas emoções é uma obrigação para cada comércio vencedor. A confiança baseada em pesquisas sólidas ajuda a superar as decisões comerciais emocionais. No entanto, o sucesso real na negociação vem com disciplina e experiência.
O escritor é analista sênior / chefe de pesquisa na Geojit Comtrade Ltd. Os pontos de vista são pessoais.

Comentários de Bruce Babcock para comerciantes novos e experientes.
The Only Way to Day Trade.
Existem quatro princípios cardinais que devem ser parte de todas as estratégias comerciais. Eles são: 1) Comércio com a tendência, 2) Reduza as perdas, 3) Deixe os lucros correrem e 4) Gerencie o risco. Você deve garantir que sua estratégia inclua cada um desses requisitos para o sucesso.
O comércio com a tendência se relaciona com a decisão de como iniciar negociações. Isso significa que você sempre deve negociar na direção do movimento recente dos preços.
A análise matemática dos dados dos preços das commodities mostrou que essas mudanças de preços são primariamente aleatórias com um pequeno componente de tendência. Este fato científico é extremamente importante para aqueles que desejam prosseguir o comércio de commodities de forma racional e científica. Isso significa que qualquer tentativa de troca de padrões e métodos de curto prazo não baseados na tendência está condenada ao fracasso. Ele também explica por que o dia do comércio é difícil e porque quase nenhum comerciante do dia é um sucesso a longo prazo.
Quanto menor for o período em que você examina a ação do preço, menor será o componente da tendência. A ação do preço dos produtos básicos é fractal. Isso significa que, ao diminuir ou prolongar o prazo, a ação de preço continua sendo semelhante em comportamento. Assim, os gráficos de cinco minutos têm aproximadamente a mesma aparência que gráficos horários, gráficos diários, gráficos semanais e gráficos mensais.
Esta semelhança na aparência do gráfico convence os comerciantes que você pode negociar no dia com sucesso com as mesmas ferramentas que você usa em gráficos de longo prazo. Claro, eles tentam usar grande parte do arsenal de análise técnica que também não funciona em gráficos de longo prazo. Coisas como osciladores, candelabros e números Fibonacci.
No entanto, mesmo as ferramentas de seguimento de tendências que funcionam em prazos intermediários e duradouros não funcionam no dia de negociação. Isso ocorre porque o componente de tendência é tão pequeno em dados de curto prazo que você deve usar um método altamente eficaz para superar os custos de negociação.
Na negociação de longo prazo, você pode deixar seus lucros correrem. Você faz isso por definição ou não seria uma negociação de longo prazo. No dia de negociação, você só pode deixar seus lucros correr até o final do dia. Isso significa que seu comércio médio (o lucro médio de ambos os negócios vencedores e perdidos) deve ser necessariamente muito menor do que se você pudesse deixar seus lucros funcionar por dias, semanas ou meses. No entanto, seus custos de negociação - derrapagem, comissões, propagação / erro e erros - permanecem aproximadamente iguais em uma base comercial. Assim, o seu sistema comercial dia deve ser muito mais consistente e robusto para ficar à frente dos custos de negociação do que seria um sistema intermediário a longo prazo. Existem algumas aproximações comerciais de um dia que atendem a este teste.
Uma vez que a ação do preço do mercado é principalmente aleatória, os métodos de negociação bem-sucedidos devem de alguma forma explorar uma característica não aleatória da ação do preço do mercado. A tendência da maioria dos mercados a tendência é a única vantagem possível na negociação, portanto, uma abordagem vencedora deve aproveitar a tendência de alguma maneira. As tendências comerciais não aparecem frequentemente no curto prazo. Eles certamente não estão presentes todos os dias. É por isso que a pessoa que tenta negociar dia pelo menos uma vez por dia, e talvez até mais frequentemente, está condenada ao fracasso. Quanto mais com frequência você comercializar, mais provável é que você seja um perdedor de longo prazo.
Há uma fantasia maravilhosa sobre o dia comercial. Você se levanta pela manhã, desfrute de um bom café da manhã e vá ao seu escritório em casa. Lá você tem um computador poderoso com software extravagante que traz gráficos e cotações intradias em tempo real. Você examina a atividade do mercado do dia e encontra algumas situações promissoras. Você observa os mercados por algum tempo até um comércio apropriado se apresentar. Você pega o telefone e chama seu corretor para fazer sua entrada comercial. Então, é hora de relaxar e pegar uma saudável xícara de café ou um copo gelado de suco enquanto você observa seus lucros montar. No final do dia, você está fora de sua posição com um bom lucro. A maioria dos dias é rentável, embora não todos. Você raramente tem uma semana perdedora. Nunca um mês perdido. Você faz tanto dinheiro quanto você precisa. Alguns dias, você não se preocupa com o comércio. Você tem coisas melhores a fazer. Você joga golfe, vela, faz o almoço. Você tira férias prolongadas sempre que quiser. A vida é doce.
Há muitas pessoas lá fora prontas para vender um curso ou sistema de troca de dia por milhares de dólares que lhe mostrarão como implementar essa fantasia. O único problema é que eles não foram comerciantes bem-sucedidos. Eles ganham dinheiro apenas vendendo seus métodos perdedores para outros.
Aqui é o que a lenda comercial Larry Williams disse sobre o dia de negociação: "Se você for negociar dia, você vai acabar fritando seu cérebro. Quando você vai para casa, você não vai ser uma pessoa agradável para estar por perto. Eu já não sou um bom cara para estar por perto. Então, quando eu faço muito desse tipo de negociação, quem gostaria de estar ao meu redor?
Todos os comerciantes do dia com quem falo estão perdendo dinheiro. Os osciladores, os supostos níveis de suporte e resistência, todos os outros trabalhos de análise técnica lá não funcionam muito bem no dia comercial. Além disso, descobri que ganhava mais dinheiro segurando durante a noite e trocando as posições no próximo dia ou dois. Se eu realmente tiver um sinal forte, ele deve durar mais de algumas horas.
Gary Smith é a única pessoa com um registro documentado de sucesso a longo prazo no dia comercial. Ele fez.
dinheiro consistentemente por mais de dez anos. No entanto, ele negocia com pouca frequência, talvez uma ou duas vezes por semana. "O dia de negociação bem sucedido não é um caso cotidiano e não um assunto de comércio múltiplo", & quot; Ele adverte. Os comerciantes do dia inexperiente simplesmente se recusam a aceitar isso. & quot; O livro de Gary, publicado pela Reality Based Trading, é chamado Live the Dream por Earnings Day Trading Stockmente.
Eu passei a comercializar com sucesso nos últimos dois anos usando um sistema que negocia em média apenas duas ou três vezes por mês. Também publiquei recentemente um segundo dia de sistema comercial que negocia apenas uma ou duas vezes por mês. Claro, faço quase todo o meu dinheiro negociando com meus sistemas de longo prazo mais efetivos. Para mim, o dia de negociação é apenas por diversão e por uma pequena diversificação. Estes sistemas estão disponíveis na nossa empresa.
Se você quiser ser um comerciante bem sucedido, sua melhor chance é com um sistema de tendência a longo prazo. Se você deve negociar dia, não faça isso com muita frequência. Quanto mais você troca, mais provável é que você perderá.
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